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【炒股實戰培訓】心理博弈之CANSLIM法則教你如何選股

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CANSLIM選股法則

C=Current quarterly earnings per share,最近一個季度報表顯示的盈利

大黑馬的特征,就是盈余有大幅度的增長,尤其是最近一季。最好的情況,就是每股收益能夠加速增長。雖然在A股有著“炒概念”“政策市”的陋習,但是近年來的牛股無不是有業績支撐走出大行情的。2003-2005的云南白藥股價翻三倍,蒙草生態2017年以來股價翻番,贏時勝18個交易日股價接近翻番,這樣的個股比比皆是。自2016年以來,市場業績導向在逐步加強,因此尋找業績好的股票,這是我們要走的第一步。

“在牛市行情里,我喜歡大量買進每股收益增長率為40%~500%甚至以上的黑馬股。既然你有成千上萬的股票可以選擇,為什么不選擇投資那些最好的股票呢?”

A=Annual earning increases,每年度每股盈利的增長幅度

值得你買的好股票,應在過去的4-5年間,每股收益年度復合成長率達25%至50%,甚至100%以上。據統計,所有飆升股票在啟動時的每股收益年度復合成長率平均為24%,中間值則是21%。最具代表性的是老板電器在2015年股災后股價漲幅逾200%穿越牛熊。一只好股票必須是年度每股收益成長與最近幾季每股收益同步成長。

N=New products,New management,New highs,新產品、新管理方法、股價創新高

公司展現新氣象,是股價大漲的前兆。它可能是一項促成營業收入增加及盈余加速成長的重要新商品或服務;或是過去數年里,公司最高管理階層換上新血液;或者發生一些和公司本身產業有關的事件。1953年至1993年美國股市能夠大漲的股票超過95%出現這種情況。同花順在2014年突破歷史高點后7個月的時間漲幅近10倍就是最好的證明。

S=Supply and demand,該股票流通盤大小,市值以及交易量的情況

通常股本較小的股票較具股價表現潛力。一般而言,股本小的股票流動性較差,股價波動情況會比較激烈,傾向于暴漲暴跌,但是,最具潛力的股票通常在這些中小型成長股上。過去40年,對所有飆升股的研究顯示,95%公司的盈余成長及股價表現,最高峰均出現在實收股份少于2500萬股的公司中,流通股本越少越好,易于被人操縱,顯然易于漲升。如果兩只票甚至多只都集中在熱點板塊中,我們更傾向于盤子小的。這個原則不需要過多解釋,2009年的中小板、2013年至2015年的創業板就是最好的詮釋。

 

L=Leader or laggard,該股票在行業中的地位,是否是行業龍頭

不買落后股,不買同情股,全心全意抓住領漲股。在你采用這項原則之前,要先確認股票是在一個橫向底部形態,而且股價向上突破后上升尚未超過5-10%,這樣,可以避免追進一只漲得過高的股票。領漲股的相對強弱度指數RSI一般不小于70,在1953年至1993年間,每年股價表現最好的500只美國上市股票,在真正大漲之時的平均RSI為87。股市中強者恒強、弱者恒弱是永恒的規律,一旦大盤跌勢結束,最先反彈回升創新高的股票,幾乎肯定是領漲股。所以,不買則已,要買就買領漲股。同樣是區塊鏈,龍頭易見股份連續四天漲停,而其他概念股可能四天只有10%的漲幅。

I=Institutional sponsorship,該股票有無有力的莊家,機構大股東

股票需求必須擴大到相當程度,才能剌激股票供給需求,而最大的股票需求來自大投資機構。但是,一只股票若是贏得太多的投資機構的關照,將會出現大投資機構爭相搶進、買過頭的現象,一旦公司或大盤出現這種情況,屆時競相賣出的壓力是十分可怕的。

知道有多少大投資機構買進某一只股票并不那么重要,最重要的是去了解操作水準較佳的大投資機構的持股內容,適于投資者買進的股票,應是最近操作業績良好的數家大投資機構所認同的股票。歐奈爾建議:個人投資者應當投資于一下兩類股票:一是那些至少由幾家優秀的機構投資者(其業績超過市場近期平均業績)持有的股票;二是在最近幾個季度內持有某只股票的機構投資者數量明顯增多的股票。要充分利用機構認同這一因素,并將其作為決定是否買入一只股票時絕對重要的工具,在白馬股吸引力開始下降之后,此前超級主力已經介入甚至已經成為前十大流通股東的成長股會不會是下一個風口?

M=Market direction,大盤走勢如何,如何來判斷大盤方向

你可以找出一群符合前6項選股模式的股票,但一旦看錯大盤,這些股票約有七八成將隨勢沉落,慘賠出場。所以,必須有一套簡易而有效的方法來判斷大盤處于多頭行情或是空頭行情。市場上能夠符合上述原則的股票僅在少數,而這些股票之中也只有2%的股票成為飆升股,但有的升幅能超過一倍,足以彌補由于選股不當造成的損失。投資者所要做到的是,買進選中的股票,訂下你準備止損的價位(一般而言,在購進成本以下7%至8%絕對是止損的底線)。

 

在中國股市,威廉·歐奈爾的C-A-N S-L-I-M選股模式也是有效的,但是中國股市發展的時間還較短,投資者對有關的分析數據要做一定的調整。

CANSLIM 的實質是投資這樣的股票:

基本面情況好,銷售額和盈利增長很快,且這種增長是由公司推出的新產品或新服務帶來的。

投資者應在過程中努力選擇一個最佳買入點,即在突破前期平臺,然而還未大幅度飆升的時候買入。

同時,要樹立正確的市場觀念。


主講人介紹        

       周穎,工商管理碩士(MBA),10年證券從業經驗,任平安證券總部投資顧問,大豫網財經欄目特邀嘉賓,曾在平安證券視頻投顧直播節目中明確提出“滬指2850點階段性低點”、“創業板2900點頂部結構”“2016年上證50指數將是主戰場”“2844-2638-2781點滬指復合型底部”等觀點并得到了市場印證。 






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